誰でも簡単に財務分析ができるExcelファイルを無料で公開します




使いやすさと機能が格段にアップしたEXCEL財務分析ツールver.2を公開しました。

最新バージョンはこちらからダウンロードしてください。

EXCEL財務分析ツールver.2のダウンロードはこちら
 

ver.1のツールも引き続き公開中です。

詳細は以下をご覧ください。

Excelで手軽に財務分析ができるファイルを無料公開します。

財務データを入力すると、主要な財務分析や業績・財務指標のグラフが自動で出力されます。下のリンクからエクセルファイルをダウンロードできるので、自由に使っちゃってください。

※使用例:トヨタ自動車のデータを入力したサンプル分析ファイルはこちら

 

投資家や就活生など、企業分析をする方にとって役立つツールにしたいと思っています。

Excelファイルの特徴や使い方については以下を読み進めてください。
 

このExcel財務分析で何ができるのか?

このExcel財務分析を使えば、企業の収益性、成長性、効率性、安定性といった財務分析を、誰でも簡単にできるようになります。

企業が公開している財務データを入力すると、財務分析の結果や業績のグラフが自動で出力されるようにできています。企業の実力値が、数字とグラフで分かりやすく視覚化されます。

例えば、Excel財務分析では以下のような分析が行えます。

Excel財務分析でできること

  • 収益性分析:粗利率、営業利益率、FCFマージン、EBITDAマージン、ROE、ROICなどの分析
  • 成長性分析:売上高、利益、株主資本、配当などの成長率の分析
  • 効率性分析:資産回転率、キャッシュ化速度、従業員の生産性などの分析
  • 安全性分析:有利子負債、DEレシオ、株主資本比率、流動比率などの分析
  • バリュードライバー分析:ROEのデュポン分解、ROICツリーのグラフ化

Excel財務分析はまだバージョン001です。

分析内容は今後さらに充実させていく予定です。

今後の主なアップデート予定

  • 理論株価の算出:DDM法(割引配当モデル)、DCF法、マルチプルによる理論株価の算出
  • 財務分析結果の市場との比較:市場平均と財務指標を比べることで分析対象企業の実力をより分かりやすく把握する
  • 企業の実力値をスコアリング:財務分析の結果を偏差値などでスコアリングする
  • バリュエーション指標の算出:株価の割安・割高を把握する
  • 四半期決算の分析:四半期の売上や利益のグラフ化

財務データ取得の自動化も検討中です。

実現すれば、ボタンを1クリックすれば財務データを自動でダウンロードしてきて、さらに財務分析まですべて完了するという便利なツールが出来上がると思います。

これはまだもう少しお時間下さい。
 

Excel財務分析はどんな人の役に立つのか?

Excel財務分析は、

  • ファンダメンタル分析を行う株式投資家
  • 企業研究をしたい就活生、転職活動痛の方
  • 同業他社を分析したい事業会社の方

という「企業分析をしたい」と思っている方向けのツールとなります。

私自身は株式投資を本業にしている身なので、毎日のように企業分析を行っています。

今回公開したExcelファイルは、実際に私が仕事で使っている業績モデルを企業分析の初心者の方でも使いやすいように改良したものです。

「財務分析をしたことがない!」という初心者の方でも、Excelへの数値入力さえできれば大丈夫です。それだけで企業の実力を視覚的に把握できるように作ってあります。
 

フィードバック&拡散お願いします

今回、Excel財務分析は無料で公開することにしました。

無料公開した1番の理由は、皆様からのフィードバックをもらいたかったからです。

WEB上で財務分析ができるツールはいくつかありますが、Excelで財務分析をしたいというニーズが意外と多くあるということを最近知りました。

それがExcel財務分析を公開しようと思った動機なんですが、具体的にどんなニーズがあるのかまだ把握しきれていません。

なので、

  • こんな機能が欲しいよ!
  • この部分は使いにくいよ!
  • この部分は便利だね!

といったフィードバックがありましたらぜひ教えてください。

今後のアップデートの参考にさせて頂きます。

フィードバックは、私のTwitter質問箱から気軽に送って頂ければ嬉しいです。

シェアしてもらえたら泣いて喜びます

たくさんの方からフィードバックを頂きたいので、少しでも便利そうだなと思っていただけたら、あなたのブログやSNSでこちらのツールをシェアして頂けたら大変うれしいです。

シェアして頂ける場合は、当記事のURLか以下のツイートをシェアしてもらえたら助かります。

Excel財務分析はまだバージョン001なので、皆様からのフィードバックを元にこれから改良を加えていく予定です。

最終的には財務データのダウンロードまですべて自動化することが目標です。

ですが、あんまりニーズがなさそうだったらおそらくこのプロジェクトはとん挫することになると思います。

企業分析をやりたい方向けに便利なツールを作りたいと思っていますので、フィードバック&シェアを皆様ぜひともよろしくお願いします。
 

Excel財務分析の使い方

使い方はファイルの中でもまとめているので、とりあえずダウンロードして触ってみればすぐに使えると思いますが、念のため当記事でも使い方を簡単に説明しておきます。

Excel財務分析は、以下の6つのシートに分かれています。

  • 財務分析シート:財務データの入力と財務分析の結果を出力
  • 図BS:バランスシートの推移をグラフ化
  • 図PL:売上高、利益、収益性、成長性などの指標をグラフ化
  • 図CF:FCFマージンや配当などのキャッシュフロー関連の指標をグラフ化
  • 分析チャート:「収益性」、「成長性」、「効率性」、「安全性」、「1人当たりデータ」の各指標を自分で自由に選んでグラフ化
  • バリュードライバー:ROEのデュポン分解とROICツリーをグラフ化

財務分析シート:財務データの入力と主要指標の計算

以下のように、まずは財務データを入力します。以下の図の緑色の数値と文字は自分で手入力する必要があるデータです。

1番左側のA列のセルが緑とオレンジで色分けされていると思いますが、緑色のセルの行は自分で手入力をする必要があります。オレンジ色のセルの行は自動で計算されますが、必要に応じて自分で手入力してもかまいません。

この入力の部分が面倒なので、入力する項目数ができるだけ少なくなるように設計しています。
 

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の主要データを入力すると、以下のように主要な財務指標が自動で計算されます。財務分析は全て数式が入力されているので、特にいじる必要はありません。

図BS:バランスシートの推移を視覚化

こちらのシートでは、バランスシートの推移を視覚的に把握できるようになっています。自動でグラフが出力されるので、シートの中身はいじる必要はありません。

図PL:収益データを視覚化

このシートでは、以下のように売上高と成長率の推移をグラフ化することができます。

グラフ化する項目は自由に選択することができます。

以下の画像の緑色の部分はプルダウンで項目を選択できるようになっているので、自分がグラフ化したい項目を選ぶと、データとグラフが自動で更新されるようになっています。

注意点として、グラフの書式上、左軸に百万円単位のデータを、右軸に%単位のデータを選ぶようにしてください。

図CF:キャッシュフローを視覚化

以下の図のようにキャッシュフロー関連のデータをグラフ化しているシートです。こちらのシートはプルダウンで項目を選ぶことができないので、特にいじる必要はありません。

分析チャート:好きな指標を自由にグラフ化

このシートでは、「収益性」、「成長性」、「効率性」、「安全性」、「1人当たりデータ」の各指標を自分で自由に選んでグラフ化することができます。

以下の緑色のセルでプルダウンから項目を選ぶと、自動でグラフがアップデートされるようになっています。

このようにグラフが出力されます。

バリュードライバー:ROEとROICの分解チャート

いろんなところでよく見かけるグラフだと思いますが、以下のようにROEとROICを分解したグラフを自動で作成します。このシートは自動で更新されるので、特にいじる必要はありません。

以上が、Excel財務分析の主な機能となります。

無料ですので、ぜひ企業分析のお供に使ってみてください。

※使用例:トヨタ自動車のデータを入力したサンプル分析ファイルはこちら

 

皆様からのフィードバック&拡散もお待ちしております。
 

Excel財務分析の注意事項

無料で公開しているファイルなので、今のところ特にルールなどありません。

悪用できるのか分かりませんが、良心の範囲内でご自由にお使いください。

少しでもお役に立てたなら、フィードバック&シェアを頂けると大変うれしいです。

また、もしエクセルの計算式で間違いを見つけた方はこっそり教えて頂けると助かります(小声)。

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1 個のコメント

  • 四半期毎の貸借対照表の各項目(商品、仕掛品、原材料、売掛金など)をグラフ化出来ると大変便利なので、機能追加できませんでしょうか。

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